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10月18日基金净值:工银瑞祥定设立起式债券最新净值1.0141,涨0.01%

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10月18日基金净值:工银瑞祥定设立起式债券最新净值1.0141,涨0.01%

发布日期:2024-10-31 00:46    点击次数:85

本站音尘,10月18日,工银瑞祥定设立起式债券最新单元净值为1.0141元,累计净值为1.2563元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据剖析该基金近1个月着落0.12%,近3个月高涨0.33%,近6个月高涨1.15%,近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞祥定设立起式债券为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报剖析,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比118.96%,现款占净值比0.84%。

该基金的基金司理为李敏、赵建,基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报0.46%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报6.48%。

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