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10月25日基金净值:浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1395,涨0.02%

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10月25日基金净值:浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1395,涨0.02%

发布日期:2024-11-02 22:04    点击次数:129

本站音问,10月25日,浦银安盛盛泰纯债债券A最新单元净值为1.1395元,累计净值为1.2544元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.04%,近3个月高潮0.31%,近6个月高潮0.78%,近1年高潮2.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛盛泰纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比86.57%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为陶祺,陶祺于2021年12月14日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲述6.2%。

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