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10月28日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.016,跌0.03%

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10月28日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.016,跌0.03%

发布日期:2024-11-04 00:02    点击次数:148

本站音信,10月28日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.016元,累计净值为1.3129元,较前一往复日下落0.03%。历史数据知道该基金近1个月下落0.21%,近3个月下落0.35%,近6个月飞腾1.38%,近1年飞腾4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报知道,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比119.94%,现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为黄力、刘振中,基金司理黄力于2017年11月14日起任职本基金基金司理,任职手艺累计陈述35.42%。基金司理刘振中于2024年7月11日起任职本基金基金司理,任职手艺累计陈述0.16%。

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