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11月4日基金净值:南边宁元债券最新净值1.0449,涨0.03%

发布日期:2024-11-06 09:40    点击次数:174

本站音问,11月4日,南边宁元债券最新单元净值为1.0449元,累计净值为1.0449元,较前一交昔时高涨0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨0.83%,近6个月高涨2.42%,近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边宁元债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报透露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比99.59%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为李璇、江佳骏,基金司理李璇于2023年8月23日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈述4.46%。基金司理江佳骏于2024年11月1日起任职本基金基金司理,任职时代累计陈述0.09%。

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