11月5日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0332,涨0.02%
发布日期:2024-11-06 18:46 点击次数:180
本站音问,11月5日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0332元,累计净值为1.2011元,较前一往过去高潮0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.42%,近3个月下落0.01%,近6个月高潮1.98%,近1年高潮5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露出,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比132.14%,现款占净值比0.67%。
该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复5.13%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复1.64%。
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