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11月7日基金净值:吉利合庆定开债最新净值1.0293,涨0.05%

发布日期:2024-11-08 01:56    点击次数:183

本站音问,11月7日,吉利合庆定开债最新单元净值为1.0293元,累计净值为1.1913元,较前一往改日高潮0.05%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.35%,近3个月着落0.37%,近6个月高潮1.49%,近1年高潮5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉利合庆定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报涌现,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比120.16%,现款占净值比0.4%。

该基金的基金司理为唐煜、李晓天,基金司理唐煜于2023年9月14日起任职本基金基金司理,任职技巧累计汇报5.45%。基金司理李晓天于2024年11月1日起任职本基金基金司理,任职技巧累计汇报0.17%。

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