汇添富数字当年羼杂C: 汇添富数字当年羼杂型证券投资基金C类份额更新基金居品云尔摘录(2024年11月13日更新)

汇添富数字当年羼杂型证券投资基金 C 类份额更新基金居品云尔摘录                  (2024 年 11 月 13 日更新)                                           编制日历：2024 年 11 月 12 日                   送出日历：2024 年 11 月 13 日           本摘录提供本基金的进击信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募证明书等销售文献。 一、 居品概况 基金简称        汇添富数字当年羼杂          基金代码          011399             汇添富数字当年羼杂 下属基金简称                         下属基金代码        011400             C             汇添富基金管制股份                        中国民生银行股份有限 基金管制东说念主                          基金托管东说念主             有限公司                             公司 基金合同成效日     2021 年 02 月 24 日   上市来去所         - 上市日历        -                  基金类型          羼杂型 来去币种        东说念主民币                运作步地          平淡绽开式 绽开频率        每个绽开日                                开动担任本基金基             杨瑨                 金司理的日历                                证券从业日历        2010 年 07 月 27 日 基金司理                                开动担任本基金基             马磊                 金司理的日历                                证券从业日历        2018 年 07 月 02 日 其他          - 二、 基金投资与净值进展 （一）投资筹办与投资策略            本基金选定从下到上的投资模范，以基本面分析为安身点，在科学严格管 投资筹办            理风险的前提下，谋求基金财富的中恒久端庄升值。            本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市            的股票（含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票）、            存托证据、港股通方向股票、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企            业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公斥地行的            次级债券、政府机构债券、地点政府债券、可交换债券、可转化债券（含            区别来去可转债的纯债部分）偏激他经中国证监会允许投资的债券）、财富 投资边界            复旧证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括条约进款、按期进款及            其他银行进款）、货币商场用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律            法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须稳当中国证监会相            关法律讲明)。本基金还可根据法律法则参与融资。            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适            当设施后，不错将其纳入投资边界。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票财富及存托证据投资占基金资           产的比例不低于 60%（其中投资于港股通方向股票的比例不跳动股票财富           的 50%）；每个来去日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴           纳的来去保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府           债券的比例总共不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、           存出保证金、应收申购款等。本基金投资于数字当年主题上市公司股票资           产及存托证据投资占非现款基金财富的比例不低于 80%。           本基金为羼杂型基金。投资策略主要包括财富成立策略和个股精选策略。           其中，财富成立策略用于细目大类财富成立比例以灵验躲避系统性风险；           个股精选策略主要用于挖掘股票商场中与数字当年主题相干的优质上市公  主要投资策略           司。此外，本基金投资策略还包括债券投资策略、财富复旧证券投资策略、           股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策           略。           中证 500 指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*30%+中  事迹比较基准           债详细指数收益率*20%           本基金为羼杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型           基金及货币商场基金。  风险收益特征   本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律法则法律讲明投资港股通方向股           票，将面对港股通机制下因投资环境、投资方向、商场轨制以及来去法律讲明           等互异带来的私有风险。 注：投资者欲了解本基金的预防情况，请仔细阅读本基金的《招募证明书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产成立图表 （三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：           份额（S）或金额（M）   用度类型                    费率/收费步地        备注              /合手有期限（N） 赎回费           N≥30 天       0.00% 申购费       本基金 C 类基金份额不收取申购费。 注：本基金已树立，投老本基金不波及认购费。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别        年费率或金额           收费步地      收取方                                       基金管制东说念主、销售 管制费                 1.2%   -                                       机构 托管费                0.15%   -          基金托管东说念主 销售职业费               0.5%   -          销售机构 审计用度                  -   90000.00 元/年    管帐师事务所 信息暴露费                 -   120000.00 元/年   法律讲明暴露报刊 指数许可使用费               -   -               指数编制公司                           《基金合同》成效后与基                           金相干的讼师费、诉讼费                           和仲裁费；基金份额合手有                           东说念主大会用度；基金的证券                           /期货等来去用度；基金 其他用度                  -                   -                           的银行汇划用度；基金的                           开户用度、账户休养费                           用；因投资港股通方向股                           票而产生的各项合理用度                           等。 注：本基金用度的计较模范和支付步地详见本基金的《招募证明书》。本基金来去证券、基金等 产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。本基金运作相干用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按期敷陈暴露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者申购本基金份额，在合手有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率（年化）测算日历为 2024 年 11 月 12 日。基金管制费率、托管费率、销 售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的相干数据为基 准测算。 四、风险揭示与进击教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   本基金的风险包括:商场风险、管制风险、流动性风险、私有风险、操作或期间风险、合规 性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用 侧袋机制的风险偏激他风险等。其中私有风险包括：   （1）股指期货投资风险   本基金可投资股指期货，股指期货选定保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠杆性，当 出现不利行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东说念主权益遭遇较大赔本。股指期货选定每 日无欠债结算轨制，淌若莫得在法律讲明的时候内补足保证金，按法律讲明将被强制平仓，可能给投资 带来要紧赔本。   （2）股票期权投资风险   本基金的投资边界包括股票期权，股票期权的风险主要包括商场风险、管制风险、流动性 风险、操气魄险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和赔本。基金管制东说念主为了 更好的驻防投资股票期权所面对的各类风险，莳植了股票期权来去决议小组，按影相干条目作念 好东说念主员培训使命，确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科能力， 同期授权特定的管制东说念主员负责股票期权的投资审批事项。   （3）国债期货投资风险   本基金的投资边界包括国债期货，国债期货的投资可能面对商场风险、基差风险、流动性 风险。商场风险是因期货商场价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是 期货商场的私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果， 使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为贯通量风险，是指期货合约无法及 时以所但愿的价钱莳植或了结头寸的风险，此类风险频频是由商场缺少广度或深度导致的；另 一类为资金量风险，是指资金量无法得志保证金条目，使得所合手有的头寸面对被强制平仓的风 险。   （4）参与融资来去风险   本基金可参与融资来去，融资来去的风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险可 能会给基金净值带来一定的负面影响和赔本。为了更好的驻防融资来去所面对的各类风险，基 金管制东说念主将服从审慎预备原则，制定科学合理的投资策略和风险管制轨制，灵验驻防和限度风 险，切实休养基金财产的安全和基金份额合手有东说念主利益。   （5）本基金不错投资港股通方向股票，投资风险包括： 对象、税务战略、商场轨制等方面都有一定的限制，而况此类限制可能会禁止调整，这些限制 要素的变化可能对本基金参预或退出当地商场形成阻滞，从而对投资收益以及正常的申购赎回 产生径直或转折的影响。 面对包括但不限于如下特殊风险：   ①香港商场执行 T+0 反转来去，且证券来去价钱并无涨跌幅高下限的法律讲明，因此逐日涨跌 幅空间相对较大，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动；   ②唯有内地和香港两地均为来去日且大约得志结算安排的来去日才为港股通来去日，在内 地开市香港休市的情形下，港股通不可正常来去，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性 风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所法律讲明的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将 面对在停市期间无法进行港股通来去的风险；出现境内证券来去职业公司认定的来去十分情况 时，境内证券来去职业公司将可能暂且提供部分或者一皆港股通职业，投资者将面对在暂停服 务期间无法进行港股通来去的风险；   ④投资者因港股通股票权益分拨、转化、上市公司被收购等情形或者十分情况，所取得的 港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证券来去所另有法律讲明 的除外；因港股通股票权益分拨或者转化等情形取得的联交所上市股票的认购权益在联交所上 市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转化或者上市公司被收购 等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益，但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算 对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早完好意思；投票莫得权益登记日的，以投票截 止日的合手有当作计较基准；投票数目超出合手颠倒量的，按照比例分相助手有基数；   ⑥汇率风险。投资港股通方向股票还面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成 影响；   ⑦本基金可根据投资策略需要或不同成立地商场环境的变化，礼聘将部分基金财富投资于 港股或礼聘不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投资港股。   （6）财富复旧证券投资风险   本基金可投资财富复旧证券，财富复旧证券在国内商场尚处发展初期，具有低流动性、高 收益的特征，并存在一定的投资风险。财富复旧证券的投资与基金财富密切相干，因此会受到 特定原始权益东说念主停业风险及现款流展望风险等的影响；当本基金投资的财富复旧证券信用评级 发生变化时，本基金将需要面对临时调整合手仓的风险；此外当财富复旧证券相干的刊行东说念主、管 理东说念主、托管东说念主等出现违章爽约时，本基金将面对无法收取投资收益以致赔本本金的风险。   （7）贯通受限证券投资风险   本基金可投资贯通受限证券，按监管机构或行业协会相干法律讲明细目公允价值，本基金的基 金净值可能由于估值模范的原因偏离所合手有证券的收盘价所对应的净值，因此，投资者在申购 赎回时，需酌量估值模范对基金净值的影响。另外，本基金可能由于投资贯通受限证券而面对 流动性风险以及贯通受限期间内证券价钱大幅下落的风险。   （8）存托证据投资风险   本基金可投资存托证据，除平淡股票投资可能面对的宏不雅经济风险、战略风险、商场风险、 流动性风险外，投资存托证据可能还会面对以下风险：1）存托证据合手有东说念主与合手有基础股票的股 东在法律地位享有权益等方面存在互异可能激励的风险。2）刊行东说念主选定条约限度架构的风险。 托证据退市风险。6）其它风险   以上所述要素可能会给本基金投资带来特殊来去风险。 （二）进击教导  中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。  基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎努力的原则管制和欺诈基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。  本基金的争议处置处理步地为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。  基金居品云尔摘录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期边幅基金管制东说念主发布的相干临时公告 等。 五、其他云尔查询步地  以下云尔详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况证明  本次更新因基金司理变更。