南华中证杭州湾区ETF诱骗A: 南华中证杭州湾区交游型怒放式指数证券投资基金诱骗基金(A类份额)基金居品费力节录更新

          南华中证杭州湾区交游型怒放式指数证券投资基金诱骗基金(A类份额)基金居品费力节录更新  南华中证杭州湾区交游型怒放式指数证券投资基金诱骗基金(A类份额)基金居品费力节录更新                                        编制日历：2024年11月11日                    送出日历：2024年11月13日           本节录提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。 一、 居品或者           南华中证杭州湾区ETF联 基金简称                       基金代码       007842           接           南华中证杭州湾区ETF联 基金简称A                      基金代码A      007842           接A                                       上海浦东发展银行股份有限 基金料理东谈主     南华基金料理有限公司       基金托管东谈主                                       公司                            上市交游所及上 基金合同收效日   2020年04月23日                 暂未上市                            市日历 基金类型      债券型              交游币种       东谈主民币 运作方式      泛泛怒放式            怒放频率       每个怒放日 基金司理      启动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 康冬        2023年08月30日                 2017年07月21日           《基金合同》收效后，一语气20个使命日出现基金份额握有东谈主数目不悦200东谈主或           者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金料理东谈主应当在如期解释中给以披           露；一语气60个使命日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会解释并 其他           建议惩办决议，如逶迤运作方式、与其他基金团结或者间隔基金合同等，并           召开基金份额握有东谈主大会进行表决。法律端正或中国证监会另有司法时，从           其司法。   注：本次更新址品费力节录，主要更新了基金司理信息。 二、 基金投资与净值弘扬 （一）投资指标与投资策略   请投资者阅读《招募评释书》第九部分“基金的投资”了解详备情况。                通过主要投资于指标ETF，细致追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪误 投资指标           差的最小化。                本基金主要投资于指标ETF、场地指数成份股、备选成份股。为更好地实           现投资指标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板止境他中国证 投资范围           监会核准上市的股票）、债券（包括国内照章刊行和上市交游的国债、央行票           据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期          南华中证杭州湾区交游型怒放式指数证券投资基金诱骗基金(A类份额)基金居品费力节录更新          融资券、公开刊行的次级债券、可逶迤债券（含分裂交游可转债）、可交换债          券、证券公司短期公司债券等）、钞票相沿证券、债券回购、银行进款（包括          左券进款、如期进款止境他银行进款）、货币商场用具、同行存单、金融繁衍          用具（包括股指期货、国债期货等）以及法律端正或中国证监会允许基金投资          的其他金融用具（但须适应中国证监会的考虑司法）。               如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适          当方式后，不错将其纳入投资范围。               基金的投资组合比例为：本基金投资于指标ETF的比例不低于基金钞票净          值的90%。每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交游          保证金后，本基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得          低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购          款等。               如法律端正或中国证监会变更投资品种的投资比例扫尾，基金料理东谈主在履          行适当方式后，不错疗养上述投资品种的投资比例。               本基金为ETF诱骗基金，主要通过投资于指标ETF竣事对场地指数的细致跟          踪。               在时时商场情况下，本基金力图净值增长率与功绩比较基准之间的日均跟 主要投资策略          踪偏离度的全都值不特出0.35%，年化追踪过错不特出4%。如因指数编制司法          疗养或其他成分导致追踪偏离度和追踪过错特出上述范围，基金料理东谈主应领受          合理设施幸免追踪偏离度、追踪过错进一步扩大。 功绩比较基准        中证杭州湾区指数收益率×95%+银行东谈主民币活期进款利率（税后）×5%               本基金为ETF诱骗基金，通过投资于指标ETF追踪场地指数弘扬，具有与标          的指数以及场地指数所代表的证券商场相似的风险收益特征。 风险收益特征        同期，本基金为被迫式投资的股票型指数基金，其预期风险与预期收益高          于羼杂型基金、债券型基金、货币商场基金，其风险收益特征与场地指数所代          表的商场组合的风险收益特征相似。 （二）投资组合伙产确立图表／区域确立图表            南华中证杭州湾区交游型怒放式指数证券投资基金诱骗基金(A类份额)基金居品费力节录更新 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投老本基金触及的用度 （一）基金销售考虑用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取： 用度类型    份额（S）或金额（M）/握有期限（N）        收费方式/费率   备注 申购费（前   M收费）     100万≤M           南华中证杭州湾区交游型怒放式指数证券投资基金诱骗基金(A类份额)基金居品费力节录更新          M≥500万                              1000.00元/笔          N赎回费          N≥730天                              0.00% （二）基金运作考虑用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                 收费方式/年费率或金额       收取方 料理费                           0.50%    基金料理东谈主和销售机构 托管费                           0.10%    基金托管东谈主 审计用度                       50,000.00   管帐师事务所 信息露馅 费         《基金合同》收效后与基金考虑的管帐师         费、公证费、讼师费、诉讼费和仲裁费、         基金份额握有东谈主大会用度、基金的考虑账 其他用度    户的开户及革新用度、基金的证券、期货             考虑做事机构         交游用度、基金的银行汇划用度、按照国         家考虑司法和《基金合同》商定，不错在                 基金财产中列支的其他用度。     注 ：（1）本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除；     （2）本基金基金财产中投资于指标ETF的部分不收取料理费；     （3）审计用度、信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终履行金额以基金如期解释露馅为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握随机代，投资者需支拨的运作费率如下表：                                         基金运作概述费率（年化）             握有期                                      0.84%     注：基金料理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率。其他运作用度以最近 一次基金年报露馅的考虑数据为基准测算。 四、 风险揭示与要紧教导 （一）风险揭示           南华中证杭州湾区交游型怒放式指数证券投资基金诱骗基金(A类份额)基金居品费力节录更新   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应悠闲阅 读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金投资运作经由中靠近的主要风险包括投资组合的风险、料理风险、合规性风险、操气派 险、特等风险、流动性风险以止境他风险。   本基金特等风险：   （1）ETF诱骗基金的特等风险   本基金为指标ETF的诱骗基金，两者在投资方法、交游方式等方面既有考虑又有区别。本基金与 其指标ETF基金的功绩弘扬可能出现相反，可能激发相反的成分包括但不限于以下几点： 商场的折溢价将影响诱骗基金的收益。 组合可能存在相反。   （2）投资于ETF基金的特定风险   指标ETF场地指数并不行完全代表通盘股票商场。场地指数成份股的平均薪金率与通盘股票商场 的平均薪金率可能存在偏离。   指标ETF场地指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司谋划气象、投资者脸色 和交游轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   以下成分可能使指标ETF基金投资组合的收益率与其场地指数的收益率发生偏离：   a.由于场地指数疗养成份股或变更编制方法，使指标ETF基金在相应的组合疗养中产生追踪偏离 度与追踪过错。   b.由于场地指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在场地指数中的权重发生变化，使目 标ETF基金在相应的组合疗养中产生追踪偏离度和追踪过错。   c.成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致指标ETF基金收益率特出场地指数收益率，产 生正的追踪偏离度。   d.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使指标ETF基金无法实时疗养投资组合或承担冲击成 本而产生追踪偏离度和追踪过错。   e.由于指标ETF基金投资经由中的证券交游成本，以及基金料理费和托管费的存在，使指标ETF 基金投资组合与场地指数产生追踪偏离度与追踪过错。   f.在指标ETF基金指数化投资经由中，基金料理东谈主的料理才智，举例追踪指数的水平、本领技能、 买入卖出的时机聘用等，都会对指标ETF基金的收益产生影响，从而影响指标ETF基金对场地指数的 追踪进度。   g.其他成分产生的偏离。             南华中证杭州湾区交游型怒放式指数证券投资基金诱骗基金(A类份额)基金居品费力节录更新   本基金力图将日均追踪偏离度的全都值限度在0.35%以内，年化追踪过错限度在4%以内，但因标 的指数编制司法疗养或其他成分可能导致追踪过错特出上述范围，本基金净值弘扬与指数价钱走势 可能发生较大偏离。   本基金主要投资于指标ETF基金份额、场地指数成份股及备选成份股，当场地指数成份股停牌时， 可能出现导致本基金的追踪偏离度和追踪过错扩大的风险。   本基金的场地指数由指数编制机构发布并料理和革新，昔日指数编制机构可能由于多样原因停 止对指数的料理和革新，本基金将凭据基金合同的商定向中国证监会解释并建议惩办决议，并召集 基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，本基 金合同顺利间隔。投资东谈主将靠近更换基金场地指数、逶迤运作方式，与其他基金团结、或者间隔基 金合同等风险。   自指数编制机构住手场地指数的编制及发布至惩办决议详情并履行前，基金料理东谈主应按照指数 编制机构提供的最近一个交游日的指数信息顺从基金份额握有东谈主利益优先原则保管基金投资运作， 该时代由于场地指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与考虑商场弘扬有在相反，影响投资收益。   尽管可能性很小，但凭据基金合同司法，如出现变更场地指数的情形，指标ETF基金将变更场地 指数。基于原场地指数的投资战术将会调动，投资组合将随之疗养，指标ETF基金的收益风险特征将 与新的场地指数保握一致，投资者须承担此项疗养带来的风险与成本。   尽管指标ETF基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级商场交游价钱的折溢价限度在一定范 围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即 存在价钱折溢价的风险。   证券交游所在开市后凭据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，策画并发布 基金份额参考净值（IOPV），供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额 净值可能存在相反，IOPV策画可能出现诞妄。   因指标ETF基金不再适应证券交游所上市条目被间隔上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提前终 止上市，导致基金份额不行链接进行二级商场交游的风险。   因指标ETF基金在申购、赎回清单可能不会对统统的成份股允许使用现款替代，况且现款替代比 例会开拓现款替代上限比例进行限度。是以投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临 时停牌等原因而无法购入申购所需的豪阔成份股，导致申购失败的风险。   指标ETF的基金料理东谈主可能凭据成份股市值鸿沟变化等成分疗养最小申购、赎回单元，由此可能 导致投资者按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单 位一皆赎回，而只可在二级商场卖出一皆或部分基金份额。             南华中证杭州湾区交游型怒放式指数证券投资基金诱骗基金(A类份额)基金居品费力节录更新   指标ETF基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现经由中，由于商场变化、部分红份股流 动性差等成分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风险。   指标ETF基金的多项做事托付第三方机构办理，存在以下风险：   a.申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到扫尾、暂停或间隔，由此影响 对投资者申购赎回做事的风险。   b.登记机构可能疗养结算轨制，如履行货银拼集轨制，对投资者基金份额、组合证券及资金的 结算方式发生变化，轨制疗养可能给投资者带来联贯偏差的风险。通常的风险还可能来自于证券交 易所止境他代理机构。   c.证券/期货交游所、登记机构、基金托管东谈主止境他代理机构可能背信，导致基金或投资者利益 受损的风险。 （二）要紧教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤劳的原则料理和诳骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》考虑的一切争议，如经友好协商未能惩办的，应提 交中国海外经济生意仲裁委员会凭据该会那时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市。   基金居品费力节录信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的考虑信息，敬请同期温顺基金料理东谈主发布的考虑临时公告等。 五、 其他费力查询方式   以下费力详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 湾区交游型怒放式指数证券投资基金诱骗基金托管左券》、《南华中证杭州湾区交游型怒放式指数 证券投资基金诱骗基金招募评释书》 六、 其他情况评释   无。