海富通聚利债券: 海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金产物贵寓摘抄更新

海富通聚利纯债债券型证券投资基金基金产物贵寓概                        要更新                                  编制日历：2024年12月12日                 送出日历：2024年12月23日 本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。 一、产物大意 基金简称      海富通聚利债券         基金代码       519220           海富通基金管制有限公 基金管制东说念主                     基金托管东说念主      交通银行股仹有限公司           司 基金合同收效日   2016-09-22 基金类型      债券型             往复币种       东说念主民币 运作形态      无为洞开式           洞开频率       每个洞开日                           运转担任本基金 基金司理      刘田              基金司理的日历                           证券从业日历     2016-06-22 二、基金投资与净值走漏 (一) 投资计算与投资策略 投资者可阅读本基金《招募阐述书》 “九、基金的投资”了解可贵情况。          在严格适度风险的基础上，追求基金财富永久舒适升值，力图完结高 投资计算          亍功绩比较基准的投资收益。          本基金的投资畛域主要为具有邃密流动性的固定收益类品种，包括国          债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、          中小企业私募债券、财富相沿证券、次级债、可区别往复可转债的纯          债部分、债券回贩、货币商场器具、同行存单、银行进款等法律规定          或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器具（但须允洽中          国证监会的联系法律阐述）。本基金丌投资亍股票、权证等权柄类财富， 投资畛域     也丌投资亍可调整债券（可区别往复可转债的纯债部分以外）、可交          换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例丌低亍基          金财富的80％；本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券投          资比例丌低亍基金财富净值的5%，其中现款财富丌包括结算备付金、          存出保证金、应收甲贩款等。如法律规定或监管机构以后允许基金投          资的其他品种，基金管制东说念主在履行适合挨次后，不错将其纳入投资范          围。          本基金的投资策略包括：1、财富建树策略；2、债券类属财富建树； 主要投资策略   3、债券投资组合策略；4、中小企业私募债券投资策略；5、财富支          抓证券投资策略 功绩比较基准        中证全债指数收益率               本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高亍货币商场基金，但低 风险收益特征               亍混杂型基金、股票型基金，属亍较低风险/收益的产物。 (二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表 投资组结伴产建树图表                            数据截止日历：2024-09-30                                                              备付金共计                                                              产 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                           数据截止日历：2023-12-31      -2.00%      -4.00%   净值增长率       -0.13%   3.26%    5.18%     3.91%      2.46%    3.33%   2.29%   2.36%   功绩基准收益率     -1.56%   -0.34%   8.85%     4.96%      3.05%    5.65%   3.49%   5.23% 注：图中列示的2016年度基金净值增长率按该年度本基金试验存续期9月22日（基金合同 收效日）起至12月31日止盘算。 基金的过往功绩丌代表畴前走漏，基金管制东说念垄断理的其他基金的功绩也丌组成对本基金功绩 走漏的保证。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资有计算 后，基金运营情状不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在甲贩/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费形态/费率     备注                 /抓有期限（N）                      M  申购费（前收费）                                        按笔收取，1000                          M ≥ 500 万元                                          元/笔                          N      赎回费         7 天 ≤ N                          N ≥ 180 天         - （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别        收费形态/年费率或金额                  收取方 管制费              0.30%                基金管制东说念主、销售机构 托管费              0.10%                  基金托管东说念主 审计用度           55,000.00               司帐师事务所 信息透露费          120,000.00              法律阐述透露报刊         按照国度关联法律阐述和《基金合同》约 其他用度    定，不错在基金财产中列支的其他费                用。 注：1、本基金用度的种类、计提规范和支付形态详见本基金的《招募阐述书》 。本基金交 易证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 最终试验金额以基金如期文书透露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者甲贩本基金仹额，在抓随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作轮廓费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报透露的联统统据为基准测算。 四、风险揭示与要紧教唆 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能蚀本投老本金。   投资有风险，投资者贩买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   本基金的主要风险有：   （一） 商场风险：1. 计谋风险。2. 经济周期风险。3. 利率风险。4. 上市公司计算风 险。5. 贩买力风险。   （二） 信用风险   （三） 管制风险   （四） 流动性风险   （五） 多量赎回的风险   （六） 操作和工夫风险   （七） 合规性风险   （八） 模子风险   （九） 收益率弧线风险   （十） 杠杆放大风险   （十一） 财富相沿证券风险   （十二）投资中小企业私募债券的风险   （十三）引申侧袋机制对投资者的影响   （十四）本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险   （十五）其他风险 （二）要紧教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并丌标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪称背负、安分信用、严慎勤苦的原则管制和诈欺基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   不本基金/基金合同联系的争议科罚形态为仲裁。因本基金产生的或不基金合同关联的 一切争议，如经友好协商未能科罚的，仸何一方有权左证基金合同的商定提交至仲裁机构进 行仲裁。具体仲裁机构和仲裁所在详见本基金合同的具体商定。   基金产物贵寓摘抄信息发生转折变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期阐述基金管制东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询形态    以下贵寓详见海富通基金管制有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服申话：            。    ● 本基金基金合同、托管左券、招募阐述书    ● 本基金如期文书，包括基金季度文书、中期文书和年度文书    ● 本基金基金仹额净值    ● 本基金基金销售机构及策划形态    ● 其他要紧贵寓