天阳科技: 对于“天阳转债”预测触发赎回条件的教唆性公告

证券代码：300872     证券简称：天阳科技        公告编号：2024-101 债券代码：123184     债券简称：天阳转债               天阳宏业科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容信得过、准确、竣工，莫得错误记 载、误导性述说或首要遗漏。   很是教唆：   天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2024年9月30日至 （11.80元/股）的130%（即15.34元/股）。若在畴昔触发“天阳转债”的有条件赎回 条目（即“在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票在职意连络三十个交往日中 至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）”），届时左证 《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》                                  （以下 简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条目的相关功令，届时公司董事会有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的“天阳转债”。   敬请远大投资者在意了解可调节公司债券相关功令，并实时暖和公司后续公告， 防护投资风险。   一、可调节公司债券基本情况   （一）可调节公司债券刊行上市情况   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快活天阳宏业科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 司债券，每张面值100元，刊行总数97,500.00万元。本次刊行可调节公司债券召募资 金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023 年3月29日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华管帐师事务所（特地精深合 伙）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《考据阐扬》（大华验字 [2023]000152号）。    经深圳证券交往所快活，公司97,500.00万元可调节公司债券于2023年4月18日起 在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。    （二）可调节公司债券转股期限    左证《深圳证券交往所创业板股票上市功令》《召募诠释书》的相关功令，本次 刊行的可转债转股期限自觉行完了之日2023年3月29日（T+4日）起满六个月后的第 一个交往日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。    （三）可调节公司债券转股价钱过甚调理情况    左证《深圳证券交往所创业板股票上市功令》等相关功令和《召募诠释书》的有 关商定，本次刊行的可转债的运转转股价钱为14.92元/股。    （1）范畴 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出当今职意连络三十个交往日中至少 有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董 事会第十七次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的 议案》。 董事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，快活向下修正“天阳转债”的 转股价钱，并授权董事会左证《召募诠释书》等相关功令全权办理本次向下修正“天 阳转债”转股价钱相关的通盘事宜。 下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，左证《深圳证券交往所上市公司自律监管指 引第 15 号——可调节公司债券》、《召募诠释书》等相关功令，董事会决定将“天 阳转债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 流露的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。    （2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，左证公司 2023 年年度鼓动大会决议，公 司将实际 2023 年年度权力分配决策：以公司现存总股本 404,430,061 股剔除已回购 股份 4,346,480 股后的 400,083,581 股为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款股利 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的 《2023 年年度权力分配实际的公告》（公告编号：2024-064）。    左证《召募诠释书》相关条目及中国证监会对于可转债刊行的相关功令，公司可 转债转股价钱调理为 11.83 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除 息 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）流露的《对于“天阳转债”转股价钱调理的公告》                                         （公告编号：    （3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《对于 2023 年规矩性股票激勉筹画初次授予部分第一个 包摄期包摄条件竖立的议案》，左证公司《2023 年规矩性股票激勉筹画（草案）》 的功令和公司 2023 年第二次临时鼓动大会的授权，董事会快活按照功令为妥当条件 的 136 名激勉对象办理 336.965 万股规矩性股票包摄事宜。 分第一个包摄期包摄着力暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的 规矩性股票数目为 336.51 万股，上市通顺日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公 司分裂于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 流露的《对于 2023 年规矩性股票激勉筹画初次授予部分第一个包摄期包摄条件竖立 的公告》（公告编号：2024-054）、《对于 2023 年规矩性股票激勉筹画初次授予部 分第一个包摄期包摄着力暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。    左证《召募诠释书》相关条目及中国证监会对于可转债刊行的相关功令，公司可 转债转股价钱调理为 11.80 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股 份 上 市日）起收效 。 具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）流露的《对于“天阳转债”转股价钱调理的公告》                                         （公告编号：    二、“天阳转债”有条件赎回条目    左证《召募诠释书》的功令，“天阳转债”有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的狂妄一种出当前，公司董事会有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，若是公司A股股票在职意连络三十个交往日中至少十五个交往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时，当期应计利息的算计打算公式为 IA=B×i×t/365    其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金 额；i为可转债以前票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回 日止的本色日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形， 则在调理前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱算计打算，在调理后的交往日按调 整后的转股价钱和收盘价钱算计打算。    三、本次可能触发“天阳转债”有条件赎回条目的情况    自2024年9月30日至2024年10月18日，公司股票价钱已有连络10个交往日的收盘 价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.80元/股）的130%（即15.34元/股）。在 畴昔二十个交往日内，若公司股票有五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的130% （含130%），将触发“天阳转债”的有条件赎回条目。届时左证《召募诠释书》中有 条件赎回条目的相关功令，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回通盘或部分未转股的“天阳转债”。    四、风险教唆    左证《可调节公司债券科罚概念》、《深圳证券交往所上市公司自律监管辅导第 回条目，公司将在恬逸可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否诈骗赎回权， 并在次一交往日开市前流露赎回大要不赎回的公告。    敬请远大投资者在意了解公司《召募诠释书》中可转债有条件赎回的相关商定， 实时暖和公司后续相关公告，防护可转债投资风险。 特此公告。         天阳宏业科技股份有限公司董事会