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10月22日基金净值:南边涪利定开债最新净值1.2935,跌0.07%

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10月22日基金净值:南边涪利定开债最新净值1.2935,跌0.07%

发布日期:2024-11-01 12:59    点击次数:148

本站音信,10月22日,南边涪利定开债最新单元净值为1.2935元,累计净值为1.3285元,较前一往异日下降0.07%。历史数据显现该基金近1个月下降0.1%,近3个月飞腾0.16%,近6个月飞腾1.18%,近1年飞腾4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边涪利定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比126.58%,现款占净值比0.7%。

该基金的基金司理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理,任职期间累计薪金33.41%。

以上骨子为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。



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