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11月8日基金净值:南边3-5年农发债A最新净值1.0884,涨0.01%

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11月8日基金净值:南边3-5年农发债A最新净值1.0884,涨0.01%

发布日期:2024-11-09 07:31    点击次数:146

本站音问,11月8日,南边3-5年农发债A最新单元净值为1.0884元,累计净值为1.2414元,较前一往复日高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.71%,近3个月高潮0.67%,近6个月高潮2.45%,近1年高潮5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边3-5年农发债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比101.21%,现款占净值比1.26%。

该基金的基金司理为朱佳,朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报16.2%。

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