12月5日基金净值：兴证大家中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0303

本站音尘，12月5日，兴证大家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0303元，累计净值为1.0303元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.65%，近6个月高涨1.11%，近1年高涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证大家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职本领累计申诉3.02%。

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