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12月9日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.068,涨0.1%

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12月9日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.068,涨0.1%

发布日期:2024-12-10 10:03    点击次数:151

本站音问,12月9日,诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.068元,累计净值为1.2675元,较前一走动日高潮0.1%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.87%,近3个月高潮1.11%,近6个月高潮2.16%,近1年高潮5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比128.94%,现款占净值比0.75%。

该基金的基金司理为郭晓晖,郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金司理,任职技术累计报酬22.95%。

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