南边乾利: 南边乾利依期洞开债券型发起式证券投资基金洞开申购、赎回及诊治业务的公告

南边乾利依期洞开债券型发起式证券投  资基金洞开申购、赎回及诊治业务        的公告      公告送出日历：2024 年 12 月 25 日           第 1 页 共7 页 基金称号              南边乾利依期洞开债券型发起式证券投资基金 基金简称              南边乾利定开债券发起 基金主代码             005470 基金运作相貌            左券型洞开式 基金合同收效日           2018 年 3 月 9 日 基金处置东谈主称号           南边基金处置股份有限公司 基金托管东谈主称号           浙商银行股份有限公司 基金登记机构称号          南边基金处置股份有限公司 公告依据              《南边乾利依期洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》                   《南边乾利依期洞开债券型发起式证券投资基金招募证明书》 申购肇始日             2024 年 12 月 27 日 赎回肇始日             2024 年 12 月 27 日 诊治转入肇始日           2024 年 12 月 27 日 诊治转出肇始日    2024 年 12 月 27 日  注：本基金为依期洞开基金，本次洞开期时刻为 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 1 月 3 日， 并自 2025 年 1 月 4 日起插足禁闭期，禁闭期内本基金不继承申购、赎回及诊治央求。   禁闭期指自基金合同收效日起（含该日）横暴每一个洞开期杀青之日次日起（含该次日） 至 3 个月后的对日的时刻。洞开期指本基金每一个禁闭期杀青之日后第一个使命日起（含该 日）插足洞开期，洞开期不少于 5 个使命日而且最长不卓绝 20 个使命日。在此时刻，投资 东谈主不错申购、赎回基金份额。   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为洞开期内上海证券来去所、 深圳证券来去所的经常还畴前的来去时刻，但基金处置东谈编缉据法律按序、中国证监会的要求 或本基金合同的功令公告暂停申购、赎回时之外。禁闭期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市来去。   基金合同收效后，若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时刻变更或其他出奇情况， 基金处置东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 表示主义》的关联功令在功令弁言上公告。   本基金本次洞开期时刻为 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 1 月 3 日，并自 2025 年 1 月 4 日起插足禁闭期，禁闭期内本基金不继承申购、赎回及诊治央求。   为保护基金份额执有东谈主利益，在洞开时刻，本基金处置东谈主有权依据本基金的规模情况和 市集变化情况，笔据基金合同的商定，暂停、提前杀青或延迟申购、赎回和诊治业务期限。 届时本基金处置东谈主将在功令弁言上公告。                            第 2 页 共7 页 提下，可笔据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需罢黜销售机构的联系功令； 应当取舍设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔断大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当职权，具体请参见联系公告； 金处置东谈主必须在调整实施前依照《信息表示主义》的关联功令在功令弁言公告。   本基金申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如下表所示：               申购金额（M）                   申购费率                 M＜100 万                   0.8%                 M≥500 万                每笔 1,000 元   投资东谈主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次辨认计费。   销售机构可参考上述设施对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集奉行、销售、登记等各项用度。 在经常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的灵验性进行证实。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构功令的其他相貌查询 央求的证实情况。若申购不可功，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购央求的受 理并不代表央求一定奏凯，而仅代表销售机构确乎继承到央求。央求的证实以登记机构或基 金处置东谈主的证实着力为准； 份额净值为基准进行筹画； 购央求不开荒；                           第 3 页 共7 页 构在适应上述功令的前提下，可笔据我方的情况调高单笔赎回央求份额要求限度，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东谈主需罢黜销售机构的联系功令； 东谈主必须在调整前依照《信息表示主义》的关联功令在功令弁言上公告。   本基金赎回费率最高不卓绝 1.5%，随央求份额执无意刻增多而递减。具体如下表所示：                 份额执无意刻            赎回费率          在团结洞开期内申购后又赎回（少于 7 日）     1.5%     在团结洞开期内申购后又赎回（多于或就是 7 日）       0.1%    认购或在某一洞开期申购并执有一个禁闭期以上（包括红                利再投资份额）   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份 额时收取。不低于赎回费总数的 25%应归基金财产，其中赎回执无意刻少于 7 日的份额赎 回费应全额归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 在经常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的灵验性进行证实。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构功令的其他相貌查询央求 的证实情况。基金销售机构对赎回央求的受理并不代表央求一定奏凯，而仅代表销售机构确 实继承到央求。赎回的证实以登记机构或基金处置东谈主的证实着力为准； 份额净值为基准进行筹画；   投资东谈主赎回央求奏凯后，基金处置东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付主义 参照本基金合同关联条件处理。                      第 4 页 共7 页    一、本基金与本公司旗下其他基金之间的诊治业务 归入基金财产的比例不得低于法律按序、中国证监会功令的比例下限以及该基金基金合同的 联系商定； 用；从申购用度高的基金向申购用度低的基金诊治时,不收取申购补差用度。申购补差用度 按照诊治金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的基 金份额在转出时不收取申购补差费； 中 1 年为 365 天）                                           诊治费率                 诊治金额（M）                                申购补差费率            赎回费率   本基金            M                                          回(少于 7 日)：1.5%     转       100 万≤M南边价值 A      500 万≤M                                          回(多于或就是 7 日)：0.1%                 M≥1000 万           0      认购或在某一洞开期申购并                                           执有一个禁闭期以上（包括                                           红利再投资份额）：0                                             份额执无意刻（N）：  南边价值 A                                        N   转              ——               0        7 天≤N  本基金                                      1 年≤N＜2 年：0.3%；                                                 N≥2 年：0；                                           在团结洞开期内申购后又赎                                           回(少于 7 日)：1.5%   本基金                                     在团结洞开期内申购后又赎    转              ——               0      回(多于或就是 7 日)：0.1%  南边现款 A                                           认购或在某一洞开期申购并                                           执有一个禁闭期以上（包括                                            红利再投资份额）：0  南边现款 A          M＜100 万          0.8%    转        100 万≤M＜500 万         0.5%            0  本基金             M≥500 万 每笔 1,000 元    注*： 关于该档金额的诊治，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有                              第 5 页 共7 页 利于基金份额执有东谈主利益的原则，在筹画申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   二、基金诊治份额的筹画 　　基金诊治取舍未知价法，以央求当日基金份额净值为基础筹画。筹画公式如下： 　　转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 　　转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率 　　补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率 　　诊治用度=转出基金赎回用度+补差费 　　转入金额=转出金额-诊治用度 　　转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   例如：某投资东谈主执有本基金满一个禁闭期并在洞开期将 10 万份本基金份额转为南边价 值基金 A，假定诊治当日本基金基金份额净值为 1.0170 元，转入基金南边价值 A 类基金份 额净值为 1.285 元，对应赎回费率为 0，申购补差费率为 1%，则可取得的诊治份额为：   转出金额=100,000×1.0170=101,700.00 元   转出基金赎回用度=0 元   补差费=（101,700.00-0）/（1+1%）×1%=1,006.93 元   诊治用度=0+1,006.93=1,006.93 元   转入金额=101,700.00-1,006.93=100,693.07 元   转入份额=100,693.07/1.285=78,360.36 份 现象，转入方的份额必须处于可申购现象。淌若触及诊治的份额有一方不处于洞开现象，转 换央求处理为失败； 额为 1 元。单笔诊治央求不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限度。若转入 基金有大额申购限度的，则需罢黜联系大额申购限度的商定； 部分四舍五入法，由此产生的收益或耗费由基金财产承担； 性证实，办理转出基金的职权扣除以及转入基金的职权登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资 东谈主可向销售机构查询基金诊治的成交情况；                             第 6 页 共7 页 在功令弁言给以公告。本公司也不错笔据市集情况暂停和再行通达诊治业务，但应在实施前 在功令弁言给以公告； 以各销售机构安排为准，敬请投资者阵势各销售机构的通达情况和业务功令，或垂询联系销 售机构。    南边基金处置股份有限公司直销柜台    本基金代销机构信息详见基金处置东谈主网站公示，敬请投资者属意。    基金处置东谈主可依据本色情况增多或减少代销机构，并在基金处置东谈主网站列示。 者交易网点表示洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 额可达到横暴卓绝基金总份额的 50%，基金不向个东谈主投资者销售。 本基金的扎眼情况，请仔细阅读《南边乾利依期洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》 和《南边乾利依期洞开债券型发起式证券投资基金招募证明书》。 资东谈主，不错登录本基金处置东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处置东谈主寰球客服热线 （400－889－8899）。 东谈主应以销售机构具体功令的时刻为准。                                 南边基金处置股份有限公司                    第 7 页 共7 页