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10月21日基金净值:长城永利债券A最新净值1.0376,跌0.01%

发布日期:2024-11-01 01:27    点击次数:139

本站音讯,10月21日,长城永利债券A最新单元净值为1.0376元,累计净值为1.0676元,较前一往将来着落0.01%。历史数据披露该基金近1个月着落0.08%,近3个月高涨0.58%,近6个月高涨1.5%,近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城永利债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比104.16%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为魏建,魏建于2022年12月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬6.84%。

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