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10月28日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0081,跌0.02%

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10月28日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0081,跌0.02%

发布日期:2024-11-03 23:25    点击次数:180

本站音讯,10月28日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0081元,累计净值为1.2109元,较前一来去日下降0.02%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.13%,近3个月上升0.18%,近6个月上升1.43%,近1年上升4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报袒露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比128.29%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬金23.19%。

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