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11月1日基金净值:华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0299,涨0.04%

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11月1日基金净值:华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0299,涨0.04%

发布日期:2024-11-05 15:18    点击次数:148

本站讯息,11月1日,华商鸿源三个月定开纯债债券最新单元净值为1.0299元,累计净值为1.0674元,较前一往来日飞腾0.04%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.39%,近3个月飞腾0.55%,近6个月飞腾1.48%,近1年飞腾3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比104.55%,现款占净值比0.31%。

该基金的基金司理为胡华夏,胡华夏于2022年3月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计请教6.84%。

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