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11月4日基金净值:汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0366,涨0.06%

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11月4日基金净值:汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0366,涨0.06%

发布日期:2024-11-06 09:21    点击次数:81

本站音问,11月4日,汇添富淳享一年定开债券发起式A最新单元净值为1.0366元,累计净值为1.0922元,较前一交夙昔上升0.06%。历史数据披露该基金近1个月上升0.24%,近3个月着落0.64%,近6个月上升1.81%,近1年上升6.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富淳享一年定开债券发起式A为债券型-夹杂一级基金,阐述最新一期基金季报披露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比154.63%,现款占净值比1.14%。

该基金的基金司理为丁巍、宋鹏,丁巍、宋鹏于2022年8月1日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬报9.37%。

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