交银稳鑫短债债券A: 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具长途摘录更新

    交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金（A 类份额）                      基金家具长途摘录更新                                                      编制日历：2024-11-09                               送出日历：2024-11-13          本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募讲明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、家具好像                  交银稳鑫短债    基金简称                          基金代码             006793                  债券 A                  交银施罗德基                                                   招商银行股份有    基金管束东谈主         金管束有限公          基金托管东谈主                                                   限公司                  司    基金合同收效日       2019-01-24    基金类型          债券型             走动币种             东谈主民币    运作神志          庸俗绽放式           绽放频率             每个绽放日    基金司理          姬静              运转担任本基金基金司理的日历   2022-08-20                                  证券从业日历           2013-08-01    其他                《基金合同》收效后，麇集二十个责任日基金份额抓有东谈主数目动怒                  告中赐与暴露。麇集六十个责任日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主                  或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应向中国证监会                  讲述，并可提前隔断基金合同，不需召开基金份额抓有东谈主大会。 二、基金投资与净值进展 （一）投资指标与投资策略                  在严格划定风险和保抓较高流动性的前提下,勤奋获取高于功绩比较基    投资指标                准的投资收益。                  本基金的投资界限为具有精熟流动性的金融器用，包括国内照章刊行交                易的国债、金融债、央行单据、地方政府债、企业债、公司债、可分辨走动                可转债的纯债部分、公诞生行的次级债、资产复旧证券、短期融资券、超短                期融资券、中小企业私募债、中期单据、债券回购、银行入款(包括依期存                款、合同入款等)、同行存单、货币市集器用，以及法律律例允许投资的其                他金融器用。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可调遣债券                (可分辨走动可转债的纯债部分以外)、可交换债券。如法律律例或监管机构                以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行适当才能后，不错将其纳入    投资界限                投资界限。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产                的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现款资产的 80%。本基金抓有                的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例所有这个词不低于基金资产净值的                  本基金所指的短期债券是指剩余期限不缓助 397 天(含 397 天)的债券资                产，包括国债、金融债、央行单据、地方政府债、企业债、公司债、可分辨                走动可转债的纯债部分、公诞生行的次级债、短期融资券、超短期融资券、                 中期单据。                    如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金管束东谈主                 在履行适当才能后，不错疗养上述投资品种的投资比例。                    本基金充分阐扬基金管束东谈主的臆测上风，会通举止化的基本面臆测和严                 谨的信用分析，在分析和判断宏不雅经济运劳动况和金融市集运行趋势的基础                 上，动态疗养大类金融资产比例，从上至下决定类属资产成立和债券组合久                 期、期限结构；在严谨久了的信用分析基础上，抽象考量信用债券的信用评     主要投资策略                 级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上精选投资                 场地。本基金罗致的主要策略包括：1、久期疗养策略；2、债券的类属成立                 策略；3、期限结组成立策略；4、回购策略；5、信用债券投资策略；6、资                 产复旧证券投资策略；7、中小企业私募债券投资策略。     功绩比较基准         中债抽象钞票（1 年以下）指数收益率                    本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，     风险收益特征                 低于搀和型基金和股票型基金。 注：详见《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金招募讲明书》第十部分“基金的投资”                                        。 （二）投资组搭伙产成立图表/区域成立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值进展数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售谋划用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                      份额（S）或金额（M）/抓有    用度类型                                收费神志/费率     备注                      期限（N）                      M＜100 万元          0.3%    申购费（前收费）          100 万元≤M＜500 万元   0.1%                      N＜7 天             1.5%    赎回费               7 天≤N＜30 天        0.1% 注：1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与关心。 2、本基金管束东谈主对养老 金客户延迟特定申购费率，请详见本基金招募讲明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管束东谈主或其他销售机 构的相关公告或奉告。 （二）基金运作谋划用度 以下用度将从基金资产中扣除：      用度类别        收费神志/年费率或金额                   收取方      管束费                                       基金管束东谈主和销售机                                                构      托管费         0.10%                         基金托管东谈主      销售劳动费       -                             销售机构      审计用度        80000.00                      司帐师事务所      信息暴露费       120000.00                     王法暴露报刊      指数许可使用费     -                             指数编制公司      其他用度        详见本基金招募讲明书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金资产扣除。上表中暴露的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期讲述暴露为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必代，投资者需开销的运作费率如下表：                              基金运作抽象费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露 的谋划数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应防范阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   基金份额抓有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）战术风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）策划风险、                     （9）上市公司策划风险、                                （10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，因投资固定收益类资产而濒临固 定收益类资产市集的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、战术以及债券市集基本面臆测是否准确、久了，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面臆测及企业债券分析的漏洞均可能导致所选拔的证券不行都备合乎本基金 的预期指标；   （3）本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是把柄谋划法律律例由非上市中小企业罗致非公开神志 刊行的债券。由于不行公开走动，一般情况下，走动不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化 时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影 响和亏本；   （4）本基金可投资资产复旧证券，资产复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险， 基金管束东谈主将本着严慎和划定风险的原则进行资产复旧证券投资，请基金份额抓有东谈主关心包括投资资产复旧证券 可能导致的基金净值波动在内的各项风险；   （5）基金合同提前隔断风险。麇集六十个责任日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 （二）蹙迫领导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎辛苦的原则管束和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和给与。基金合同可在基金管束东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子暴露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获取，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受才略与家具风险之间的匹配考试。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议 提交华南海外经济交易仲裁委员会，按其届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。   基金家具长途摘录信息发生缺欠变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相 关信息，敬请同期关心基金管束东谈主发布的谋划临时公告等。 五、其他长途查询神志   以下长途详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金合同》                           、   《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金托管合同》、   《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金招募讲明书》   ●依期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及谋划神志   ●其他蹙迫长途 六、其他情况讲明   无。