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11月18日基金净值:民生加银恒益纯债A最新净值1.0323,跌0.11%

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11月18日基金净值:民生加银恒益纯债A最新净值1.0323,跌0.11%

发布日期:2024-11-19 06:40    点击次数:130

本站音信,11月18日,民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.0323元,累计净值为1.2428元,较前一交游日下落0.11%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.07%,近3个月高潮0.9%,近6个月高潮2.78%,近1年高潮6.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比92.35%,现款占净值比2.06%。

该基金的基金司理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复7.46%。

以上施算作本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。



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