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10月23日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0497,跌0.04%

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10月23日基金净值:嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0497,跌0.04%

发布日期:2024-11-02 01:01    点击次数:201

本站音书,10月23日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0497元,累计净值为1.1369元,较前一往来日下落0.04%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.42%,近3个月高涨0.4%,近6个月高涨1.44%,近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报袒露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比121.41%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复8.75%。

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