红利港股ETF: 国泰中证港股通高股息投资交往型灵通式指数证券投资基金第3次分成公告
发布日期：2024-11-05 01:56 点击次数：60
国泰中证港股通高股息投资交往型灵通式指数证券投资基金第 3 次
分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 1 日
基金称呼 国泰中证港股通高股息投资交往型灵通式指数证券
投资基金
基金简称 国泰中证港股通高股息投资 ETF
基金主代码 159331
基金协议收效日 2024 年 7 月 23 日
基金处置东说念主称呼 国泰基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 广发证券股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作处置方针》、《国泰中证港股通高股
息投资交往型灵通式指数证券投资基金基金协议》
等
收益分拨基准日 2024 年 10 月 25 日
基准日基金份额净值（单元： 1.1203
为止收益分拨基 元）
准日的相干方针 基准日基金可供分拨利润（单 3,658,141.53
位：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.022
关频年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第 3 次分成。
注：（1）本基金场内简称为“红利港股 ETF”。
（2）本基金的收益分拨样子为现款分成。
（3）基金处置东说念主可每月对基金相对功绩相比基准的逾额收益率以及基金的可供分拨利润进
行评价，收益评价日审定的基金净值增长率提高功绩相比基准同时增长率能够基金可供分拨
利润金额大于零时，基金处置东说念主可进行收益分拨。
（4）当基金收益分拨把柄基金相对功绩相比基准的逾额收益率决定时，基于本基金的特质，
本基金收益分拨无需以弥补亏欠为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；当基金
收益分拨把柄基金可供分拨利润金额决定时，本基金收益分拨后基金份额净值不成低于面
值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面
值。
权利登记日 2024 年 11 月 5 日
除息日 2024 年 11 月 6 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 8 日
分成对象 权利登记日下昼深圳证券交往所交往终了后，在中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司登记在册的本基金举座基金份额握有东说念主。
红利再投资相管事项的讲明 本基金无红利再投资样子。
税收相管事项的讲明 把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于灵通式证券
投资基金关连税收问题的示知》及财税20081 号《对于企业所得税
多少优惠战术的示知》的划定，投资者（包括个东说念主和机构投资者）
从基金利润分拨中获取的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得税。
用度相管事项的讲明 -
（1）本公司将于 2024 年 11 月 7 日将利润分拨的现款红利款及代理披发红利的手续费
足额划入中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司收到相应款项后，在 2024 年 11 月 8 日将现款红利款划付给结算参与
机构。投资者可在红利披发日领取现款红利。
（2）本基金将于 2024 年 11 月 1 日上昼开市至 10:30 技巧停牌，并将于 2024 年 11 月
（3）筹画方针
①国泰基金处置有限公司网站：http://www.gtfund.com
②国泰基金处置有限公司客户工作热线：400-888-8688（免资料话费）021-31089000
国泰基金处置有限公司
二〇二四年十一月一日
