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11月4日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0245,涨0.04%

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11月4日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0245,涨0.04%

发布日期:2024-11-06 11:21    点击次数:200

本站音信,11月4日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0245元,累计净值为1.2838元,较前一往改日飞腾0.04%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.4%,近3个月着落0.05%,近6个月飞腾1.82%,近1年飞腾4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报清楚,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比107.51%,现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为黄济宽、王作舟、吴乐玉,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演20.98%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演5.06%。基金司理吴乐玉于2024年9月23日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演-0.48%。

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