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11月4日基金净值:民生加银恒益纯债A最新净值1.031,涨0.01%

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11月4日基金净值:民生加银恒益纯债A最新净值1.031,涨0.01%

发布日期:2024-11-06 10:36    点击次数:109

本站讯息,11月4日,民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.031元,累计净值为1.2415元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨0.32%,近6个月高涨2.75%,近1年高涨6.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比92.35%,现款占净值比2.06%。

该基金的基金司理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复7.2%。

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