11月19日基金净值：恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.2502，涨0.04%
发布日期：2024-11-20 01:59 点击次数：69
本站音问，11月19日，恒生前海恒源丰利债券A最新单元净值为1.2502元，累计净值为1.3102元，较前一往复日飞腾0.04%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.04%，近3个月着落0.43%，近6个月飞腾0.83%，近1年飞腾2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
恒生前海恒源丰利债券A为债券型-搀和二级基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比123.71%，现款占净值比0.21%。
该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2022年11月16日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复31.15%。基金司理张昆于2024年5月20日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复0.79%。
以上实验为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资薄情。
